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建材行业2011投资:聚焦十二五发展预期
时间:2011-11-15  来源:舜杰佳业

      基于2011年度投资策略的月度投资组合决策的总体逻辑:由行业的区域市场景气度周期因素,参考宏观经济政策因素,综合市场情绪进行决策。从区域市场热点与消费季节性轮换的视角来看,区域振兴与建材下乡政策实施仍将成为12月份相对领跑的投资标的。随着城镇化西进、区域振兴战略的实施、保障性住房建设的加快、建材下乡政策推广落实等积极因素的影响,2011年建材需求将稳定增长。
      随着4万亿投资的陆续实施,投资的重点由从全国全面铺开向热点区域集中,特别
是以区域振兴为重点的城镇化西进、及建材下乡蕴藏着巨大的投资市场预期。水泥板块与玻璃板块仍将是建材行业投资组合中的主要投资标的。
      11月份我们给出的建材行业投资组合回报跑输行业指数5.81个百分点。组合中的
海螺水泥(600585)和冀东水泥(000401)当月分别上涨0.68%和下跌8.91%,与上月分别却有17.54%和9.06%的较大涨幅,形成较大的反差。而各自占比为10%份额的祁连山(600720)和天山股份(000877)却分别有1.18%和1.49%的跌幅。
      整个组合中的个股由10月份的涨跌互现格局转为11月份的普跌格局。短期内,高
估值的品种在市场中具有较大的补跌风险。潜在风险的提示:投资增长低于预期,产能严重过剩、能源价格持续增长。
      12月份保留11月份建材行业投资组合品种:海螺水泥(600585) 和冀东水泥(000401),分别给予其25%的投资权重;加入相对抗季节性波动的
玻璃板块龙头公司南玻A(000012)和中航三鑫(002163),分别给予30%和20%的投资权重。


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